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股票大作手回忆录全文阅读后有感

炒股书籍 股票小号手 85浏览

很多人问我做交易是否需要天赋?有的人觉得自己学历低,或者刚接触交易,觉得交易做得好的人都是天赋异禀,智商超群。

我直接给答案:做交易不靠天赋,后天的努力也能成材。

熟悉我的朋友都知道我的“悲惨历史”,之前亏到倾家荡产,爱情失败,简直就是人生的失败者。

但是真的当一个人跌到谷底的时候,你反而清净了,你脱离了浮躁的交易市场,你真的开始去学习和思考很多东西。

我当时就是看了特别多的书,学了特别多的交易技术,做几百年的交易系统复盘,测试所有的参数,包括不同品种、周期、交易系统的设置等等,再做了两年的模拟交易,才真正地建立了我现在的交易系统、交易认知,也建立了我的交易信仰,实现交易的盈利,一直走到今天。

这样的经历与天赋无关,我本身也不是一个特别聪明的人,如果你能做到跟我一样的事情,你也能够实现交易盈利,只是很少有人能真的做到。

没有经历过就没有发言权,所以今天就聊一下我认为的,交易盈利必须做的8个准备,我相信对大家会很有帮助。


1、对自我进行深度剖析

做交易之前,需要对自己进行一个深度剖析。

自己的赌性大不大?

能不能沉下心来学习?

假如明天你要开始交易了,晚上躺在床上问自己:想通过交易得到什么?是准备用500块钱赚30万?还是想通过交易赚些钱贴补生活?

我有个朋友参加了网络赌博,刚开始运气很好,用500块钱赚了30万,他现在的生活状况如何?他的父母变卖所有资产帮他还了300多万,今年是他自己还债的第6年,还有一百多万。现在40多岁的人了,孑然一身,一无所有。

所以如果你是想通过小资金搏大盈利,那这种想法与赌徒无差。在金融市场里,你的人性就会被无限放大,大到不可收拾。如果你平时就是一个赌性很大的人,交易这件事其实就可以考虑放弃,回归正常生活。

如果你的想法是用手上现有的闲钱,去赚取一些合理的回报,来提高自己的生活品质,那交易这条路对你来说也许是一个不错的选择。

判断完自己的赌性之后,再问问自己,如果要很枯燥地去学习一件事情,能不能坚持?

做交易这件事其实跟这世界上的很多事情一样。很多跟你一样起点的人,比你牛X,比你过得好,只是因为他们很努力,愿意付出精力去学习,吃了你吃不下来的苦。

金融市场又比现实世界更加残酷一些,它容不下那些只会跟风,不会思考,不主动学习,任着自己欲望奔跑的人。

交易技术是一种知识,交易执行力是一种能力,知识和能力必须要经过学习和训练,才能达到互相配合,走向盈利。

因此,交易新人都需要去学习全新的知识,甚至是建立全新的知识体系。很多人雄心勃勃地开始交易,是因为对交易有新鲜感,随着学习的深入,知识难度的增加,学习会变得枯燥,甚至困难,这对交易者就是一个很大的挑战了。

如果你是一个懒惰的人,不愿意去学习,喜欢坐享其成,那最好就是不要做交易。

对自己进行深度剖析后,再进入下一个阶段。

2、判断哪个市场更适合自己

目前最常见的就三个市场:股票、期货、外汇。

这三个市场又有着不同的市场规则。交易灵活性从低到高排序依次是,股票<期货<外汇。

股票:单向交易(只能做多),T+1平仓,最小交易1手(100股),日内停盘上午和下午两个交易时间段。

期货:多空双向交易,T+0平仓,最小交易1手,日内停盘上午盘,下午盘,夜盘三个交易时间段,10倍杠杠。

外汇:多空双向交易,T加0平仓,最小交易0.01手,5天×24小时交易,日内没有停开盘,100倍—400倍杠杆可选择。

作为一名技术流的全职交易,我更看重市场规则的公平性,外汇可做多可做空,没有T+1的平仓限制,没有期货的停开盘限制,交易流畅,市场相对更加公平。因为杠杆比较高,交易技术上也有更大的挑战,符合我的性格。

如果你是刚开始做交易,可以根据这些交易市场的规则,来选择适合自己的市场。

我自己本身是主要做外汇和期货的,所以接下来的讲解都会以外汇和期货为主。

3、拥有正确的交易认知

其实好多人一直不能盈利,就是因为一开始就走歪了。市面上很多未经过实践的论述,比如:

半个月翻一倍,三个月翻30倍,做交易就是要这么玩,不然还有什么意思?

这世界就是有持续暴利的交易方法,就是有交易的神人,只是你还没找到;

做交易就是要追求翻仓,最好满仓一把梭哈,赌一把,单车变摩托,等等。

人性都是贪婪的,看到这些人在晒自己的交易结果,翻了个几倍几十倍,心里就痒痒了,觉得这些人虽然说得夸张,但也许是真的。

被于是怎么样呢?赌性被激发,被用各种方式割了韭菜。

所以很多人其实本末倒置了,先接触了不正确的认知,把这些错误的认知当做自己的交易信仰,才会越做越差。或者有些人觉得认知并不重要,把技术学好就行,这也是非常致命的一件事。

这里就聊一下我觉得交易中最重要的3个认知:

(1)必须有合理的回报预期

交易不是赌大小,更不是买彩票,不要奢望抓住一波大行情就一夜暴富,走上人生xxx,这种做法跟赌博没啥差别,大部分的结果就是严重亏损,一脸懵逼。

就像一个木桶有一个短板,就在一直漏水,你把其他板子补上也没有用,你得把那个短板修复好,先解决漏水的问题,再去解决蓄水的问题。

我们做交易首要就是在市场中活下来,规避巨亏的风险,再去考虑如何提高盈利。

所以拥有合理的回报预期,可以帮助你遏制住大亏大赚的心态,让你稳中求进。

目前我个人的回报预期就是(外汇)年化40~60%,这也是我多年来自己盈利的平均数,如果平摊到月,就是3%~5%,大家可以作为参考。

(2)对交易要有全局观

交易盈利是需要时间周期的,我们至少要以年为单位来计算我们盈利水平,很多人经常让我看他们几天几个月的盈利情况,来判别一个人的交易水平,这都是不客观的。

有时候开玩笑,我觉得交易应该学会“灵魂出窍”。当你脱离了当下的交易,脱离了你自己和交易市场,你就可以用一个第三方的视角来看待整个交易。

交易就像你下的一盘棋,有可能被吃一子,或者暂落下风,但你永远知道你的最终目的是盈利,当下的每一个动作都是为了最终结果服务。你就不会计较太多,暂时地以退为进。

所以有来有往,有盈有亏,把住亏损,优化盈利,最终的结果就是概率的胜利。

这些话我不知道有多少人能听懂,但懂的人一定会走到盈利。

(3)同市场保持距离

很多人做交易是喜欢时不时地看一眼,恨不得一天到晚沉溺其中。

也有很多人做交易的时候如惊弓之鸟,市场一点波动就情绪起伏巨大,亏了大怒大悲,盈利了欣喜若狂。

交易做错了,错过了,非常痛苦自责,觉得自己为什么那时候不卖,那时候不买;交易做对了,就恨不得跟全世界说自己赚钱了。

市场在无限激发你的人性,放大你的情绪,让你每天在这种疯狂的刺激中大喜大悲,从而做出错误的决定。

那么,这个时候保持稳定理智的人,拥有“大局观”的人,就正好在棋局上给你一个“将军”,完美收割。

交易既然玩的是人性,而人性又不可避免,那唯一的方法就是和市场保持一定的距离。不接触,不打听,不好奇,就做自己应该做的事情,保持稳定的心态。

交易的结果就会给你惊喜。

4、学习交易必备的知识

(1)交易技术知识

例如k线知识,技术指标的使用方法,技术理论(例如道氏理论),这都是交易必备知识。

一直在推荐的两本书,他们也没给我钱,但确实就是翻烂了的两本书。一本是《日本蜡烛图》,一本是《金融市场技术分析》,这是最基础的最全面的学习技术分析知识的书。

很多人觉得交易的技术太多,学起来没头没尾,其实只需要学会学懂这两本书中的技术知识,就足够进行技术分析交易了。

(2)交易品种的知识

A:例如期货中,黑色系的联动性关系,例如燃油原油跟外盘联动的跳空问题,例如期货换合约的知识,不同期货品种价格变动和点值的计算等等,例如1手螺纹钢合约是10吨,而一手生猪的合约是16吨。

B:例如外汇中,非美货币同美元指数联动性的关系,例如外汇中重要数据对某些品种的走势影响的关系,像上周美国CPI数据推高了美元指数,同时造成市场中避险情绪严重,带动黄金价格上涨,就是非常有代表性的例子,还有外汇品种点值的计算等等,这些都要通晓。

(3)交易规则的知识

期货市场杠杆和保证金的计算,跌停涨停的规则,停开盘时间的规则等等。

外汇市场中爆仓比例的计算方式,不同杠杆的保证金比例,隔夜利息的计算方法等等。

(4)交易心理的知识

交易心理一定是伴随着交易技术的,二者必须兼得,毕竟金融市场玩的就是人性,我推荐几本对我帮助比较大的交易心理的书吧。

《股票大作手回忆录》,《澄明之境》,《海龟交易法则》,这几本都看了很多遍,其他延伸的,我总结过16本交易必学的书,你们可以直接去我公众号(八位数花园)领。

5、熟练使用交易工具

当你学习完交易必备的知识之后,肯定要开始做交易了,但其实在国内做外汇和期货,坑还是蛮多的,特别是在软件使用,和平台选择的问题上。

我接触的很多交易者都不是交易做不好,都是别人坑手续费,或者软件操作不熟,经常出现误操作,导致毫无意义的亏损,其实非常可惜。

我之后也会做一些软件的使用教程出来,大家可以持续关注吧。

最基本的交易工具的选择和使用:

(1)外汇操作软件

外汇使用的是MT4/MT5进行交易,有电脑版和手机版,通过平台官网下载就可以了。

(如果不知道哪个是官网,或者害怕下载到病毒软件,你可以直接在微信里面找我要下载链接)

(2)期货操作软件

期货的软件主要有文华财经,博易大师,快期,文华财经,也都是有手机版和电脑版,直接从文华财经官网,或者各期货公司官网下载就可以。期货软件假冒的倒不多,你们自己下载吧。

(3)外汇平台和期货公司

外汇平台的选择主要考虑:交易的成本(点差高不高,有没有手续费),资金安全性,出入金的速度,交易的环境(例如卡盘,掉线,滑点的情况多不多)。

期货公司主要考虑交易手续费的高低,普通散户能够拿到的最低手续费标准是“交易所手续费”,低手续的基础上,选择排名越靠前的期货公司越好。

篇幅原因,具体的我就不展开说了,对此还有疑问的可以私下来问我。

(4)复盘工具

外汇的复盘软件是:复盘大师。(我的公众号左下角也有复盘软件,感兴趣的可以去对比使用)

期货的复盘软件可以去搜索:盘立方。

(5)模拟交易的工具

使用模拟交易工具做交易,跟真实交易一模一样,可以让你很直观地感受到市场的变化,和自己的交易水平,可以说对交易的新手来说非常重要。

外汇可以直接在MT4/MT5上,直接注册模拟账户进行交易。

期货的文华财经也可以注册模拟账户进行模拟交易。

(这俩都不用付钱的,软件自带的功能,大家注意)

6、对交易系统有认知

很多人都是知道做交易,但是不知道什么是交易系统,觉得交易系统可能就是一个高大上的东西,一个程序,其实不是。

人人都可以拥有自己的交易系统。

有了交易系统,就像十字路口有了指挥员。每次交易开仓,平仓,仓位,都有明确规则。你不会每次凭感觉买卖,出现交易问题也不会很纠结该怎么解决。

一套基础的交易系统有4个部分:

(1)确认方向

(2)进场位置的选择

(3)止损和止盈的设置

(4)资金管理的规则

其实交易系统非常简单,就是你对交易的这四个部分进行规则的制定,让自己做交易起来有一致的标准。

当这四个部分你都有了明确的标准之后,首先,你做交易不会混乱,其次,你可以将所有的标准的交易结果数据化,就可以对这些数据进行处理和分析,你就能知道接下来怎么做优化,才能得到一个适合你的、能够盈利的交易系统。

当你拥有一套可以盈利的交易系统之后,你就会对自己的交易操作有强大的信心,甚至产生信仰,在执行层面,就会相对容易很多。

你也不会再凭感觉交易,随着行情波动,随便开仓,经常小赚大亏,没有交易的执行力,最终交易亏损严重。

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